Bir duyuru da Atlas Portföy'den: Popüler fonda ödeme günü değişti
- Atlas Portföy Serbest Fon'da birim pay değeri hesaplama sıklığı ile katılma payı iade esasları yeniden belirlendi. Yeni uygulamayla birim pay değeri ayda bir kez hesaplanacak, satım bedelleri ise değerleme tarihini takip eden beşinci iş gününde ödenecek.
Atlas Portföy Serbest Fon'da birim pay değeri hesaplama sıklığı ve katılma payı iade esasları yeniden belirlendi.
CNBCE.COM'u öncelikli haber kaynağınız olarak ekleyin EkleKAP'ta yayımlanan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Ağustos 2026 tarihli ve 52/1589 sayılı kararı kapsamında fonun likidite yapısı, portföyde bulunan varlıkların mevcut piyasa koşullarındaki işlem hacmi ve katılma payı iade taleplerinin fon portföyü üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği belirtildi.
Birim pay değeri ayda bir hesaplanacak
Yapılan değerlendirme sonucunda fonun likidite riskinin etkin şekilde yönetilmesi, katılma payı iade taleplerinin karşılanabilmesi, portföy varlıklarının yatırımcıların aleyhine olabilecek piyasa koşullarında elden çıkarılmasının önlenmesi ve fon katılma payı sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla hesaplama ve iade esaslarının yeniden belirlendiği bildirildi.
Mevcut uygulamada fonun birim pay değeri her iş günü hesaplanıyor, katılma payı satım talimatları her iş günü kabul ediliyor ve bedeller T+2 iş gününde yatırımcılara ödeniyordu.
Yeni uygulamayla fonun birim pay değeri ayda bir kez, ayın 15. iş gününde hesaplanacak. Katılma payı satım talimatları ise her iş günü kabul edilmeye devam edecek.
Satım bedelleri beşinci iş gününde ödenecek
Yeni uygulamaya göre satım talimatları, değerleme gününde hesaplanacak birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek.
Katılma payı satım bedelleri ise ilgili değerleme tarihini takip eden beşinci iş gününde yatırımcılara ödenecek.
Yeni uygulama, 16 Eylül 2026 saat 12:40 itibarıyla iletilecek katılma payı satım talimatlarından itibaren geçerli olacak.
Yatırım stratejisinde değişiklik yapılmadı
Açıklamada, yapılan değişikliğin fonun yatırım stratejisinde bir değişiklik teşkil etmediği belirtildi.
Değişikliğin, fon portföyünün mevcut piyasa koşullarında etkin şekilde yönetilmesi ve katılma payı sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacı taşıdığı ifade edildi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Ağustos 2026 tarihli ve 52/1589 sayılı Kurul Kararı uyarınca söz konusu değişikliklerin, Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 25'inci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen süre uygulanmaksızın kamuya açıklandığı bildirildi.
KAP açıklamasının yayımlandığı gün konuya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yazılı bilgi verileceği belirtildi.