JPMorgan'dan ABD seçimi analizi: Sonuçlar hangi hisselere yarayacak?
ABD ara seçimlerinde Trump yönetiminin aldığı hezimet küresel piyasalarda yankılanmaya devam ederken dev yatırım bankası JP Morgan seçim sonucu ışığında Amerikan borsasının kısa vadeli geleceğini analiz etti. Banka teknoloji hisselerinde toparlanma beklediğini bildirdi.
Kısa vadeli toparlanma beklentisi
JPMorgan Chase & Co.'nun işlem masası, ABD hisseleri ara seçim sonuçlarının değerlendirilmesiyle önceki kayıplarını telafi edip yükselirken teknoloji hisselerinin toparlanmasını ve piyasa rallisinin dar bir mega ölçekli şirket grubunun ötesine yayılmasını bekliyor.
Bankanın ABD Piyasa İstihbaratı ekibi, teknoloji hisselerindeki son satışın kısa vadeli toparlanma fırsatı yaratabileceğini savunarak taktik olarak yükseliş beklentisini koruyor.
"Teknoloji işleminden vazgeçmeyiz"
Andrew Tyler liderliğindeki ekip notta, "Teknoloji işleminden vazgeçmeyiz ve taktik bir toparlanmaya oynarız" ifadesini kullandı. Ekip, ağırlığı döngüsel hisselerde olmak üzere teknoloji ve döngüsel hisseleri birleştiren bir halter stratejisini tercih ediyor.
Borsaya hemen yansıdı
Yatırımcılar, Demokratların Kongre'nin kontrolünü almasının teknoloji sektörü ve özellikle yapay zeka altyapı harcamaları görünümü üzerindeki etkilerini değerlendiriyor.
Texas Valisi seçilen Gina Hinojosa'nın ek düzenlemeler getirilene kadar yeni veri merkezi inşaatlarına derhal moratoryum uygulanması önerisine ilişkin endişeler gece boyunca satışları körükledi, teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 endeksi ise yüzde 1,8 yükseldi.
"Veri merkezi kurulumları devam eder" öngörüsü
JPMorgan'ın işlem masası, veri merkezlerinin kurulabileceği başka eyaletlerin sayısı göz önüne alındığında Texas politikasındaki olası değişime ilişkin endişelerin abartılı olabileceğini belirtti. Ekibe göre yeni kurallar inşaatı tamamen durdurmayacak.
Yeşil ışık için daha fazla sinyal gerekli
Ekip yine de yapay zeka işlemine yeşil ışık yakmadı. Yatırımcılar riski yeniden artırmadan önce pozisyonlarda temizlik, büyük bulut hizmeti sağlayıcılarının yatırım harcaması planlarının teyidi, yarı iletken ve bellek şirketlerinden olumlu bilançolar ve sermaye piyasası faaliyetlerinde iyileşme gibi sinyalleri bekliyor.