MKK ekranında tasfiye sürecindeki fonlar için yeni dipnot: Satış günündeki fiyat esas alınacak

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) e-YATIRIMCI ekranında, tasfiye halindeki fonlara ilişkin yeni bir dipnot yer almaya başladı.

Açıklamada, fon fiyat bilgilerinin TEFAS platformundan iletildiği belirtilirken, tasfiye sürecindeki fonlarda fiyatın günlük olarak değişebileceği ifade edildi.

MKK, tasfiye halindeki fonlarda ödeme işleminin banka tarafından tasfiye süreci sonucunda oluşan bakiye üzerinden, yatırımcının sahip olduğu katılma payı adedi dikkate alınarak yapılacağını belirtti.

Açıklamada ayrıca fon fiyatının ekranda "0" olarak görünmesinin belirleyici olmadığı vurgulandı. Yatırımcıların geçmiş tarihli raporlarda fonların ilgili gündeki değerlerine erişebileceği kaydedildi.

Yeni dipnotta, tasfiye öncesinde satış emri verilmiş ancak takası henüz tamamlanmamış fonlar için de açıklık getirildi. Buna göre, TEFAS'a emri iletilmiş olanlarda satış günündeki fiyat esas alınacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"(*) Fon Fiyat bilgisi TEFAS platformundan iletilmektedir.

(**) Tasfiye halindeki fonlarda Fiyat günlük değişebilmektedir. Banka tarafından tasfiye süreci sonucunda oluşan bakiyeden katılma payı adedi dikkate alınarak ödeme yapılır. Fonun fiyatının "0" görünmesi belirleyici değildir. Geçmiş tarihli raporlarda fonların o günkü değerlerine erişilebilir. Satış emri tasfiye öncesi gerçekleşmiş ancak takası tamamlanmamış tasfiye sürecindeki bir fonun satış günündeki fiyatı esas alınır."

MKK'nın e-YATIRIMCI ekranında yer alan dipnotun daha önce bulunmadığı ifade edildi.