Alnus Yatırım'dan kritik KAP açıklaması: 221,7 milyon TL ödenemedi
- Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ (ALNUS), 200 milyon TL nominal değerli finansman bonosunun vadesi gelen anapara ve faiz ödemelerini gerçekleştiremedi.
- Toplam 221,7 milyon TL'lik ödemenin yapılamamasına gerekçe olarak mevcut finansal koşullar gösterildi.
Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ (ALNUS), 23 Ekim 2026 tarihinde vadesi dolan finansman bonosuna ilişkin anapara ve dördüncü kupon faiz ödemelerini gerçekleştiremediğini duyurdu.
CNBCE.COM'u öncelikli haber kaynağınız olarak ekleyin EkleŞirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, TRFSRMDE2617 ISIN kodlu finansman bonosunun 200 milyon TL'lik anapara ödemesi ile 21 milyon 658 bin 400 TL tutarındaki faiz ödemesi vadesinde yapılamadı.
Böylece şirketin gerçekleştiremediği toplam ödeme tutarı 221 milyon 658 bin 400 TL oldu.
Alnus Yatırım, ödemelerin mevcut finansal koşullar nedeniyle gerçekleştirilemediğini belirtirken, borcun ne zaman ödeneceğine ilişkin takvim paylaşmadı.
İlk üç faiz ödemesi zamanında yapılmıştı
Alnus Yatırım tarafından 24 Ekim 2025'te nitelikli yatırımcılara satılan finansman bonosu, 364 gün vadeli ve değişken faizli olarak ihraç edilmişti.
TLREF referans faizine 3,75 puan ek getiri uygulanan borçlanma aracının faiz ödemeleri üç ayda bir yapılacak şekilde belirlenmişti.
Şirket, ilk üç kupon ödemesini vadelerinde gerçekleştirmişti. Ocak ayında 22 milyon 50 bin 800 TL, nisan ayında 22 milyon 81 bin 400 TL ve temmuz ayında 22 milyon 808 bin 400 TL faiz ödemesi yapılmıştı.
Ancak 23 Ekim'de vadesi gelen son kupon ve anapara ödemeleri gerçekleştirilemedi.
Faiz oranı yüzde 43'ü aştı
Ödemesi yapılamayan dördüncü kuponun dönemsel faiz oranı yüzde 10,8292 olarak açıklanırken, yıllık basit faiz oranı yüzde 43,4357, yıllık bileşik faiz oranı ise yüzde 51,0453 olarak hesaplandı.
Finansman bonosunun 200 milyon TL tutarındaki anaparasının da aynı tarihte itfa edilmesi gerekiyordu.
SPK'dan 1 milyar TL'lik ihraç onayı alınmıştı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 26 Aralık 2024 tarihinde Alnus Yatırım'ın yurt içinde halka arz edilmeksizin 1 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç etmesine onay vermişti.
Ödemesi gerçekleştirilemeyen 200 milyon TL nominal değerli finansman bonosu da söz konusu ihraç tavanı kapsamında çıkarılmıştı.
Şirketin Turk Rating tarafından Temmuz 2025'te açıklanan uzun vadeli ulusal kredi notu TR BBB+, kısa vadeli kredi notu ise TR A2 seviyesinde bulunuyordu. Kredi notlarının görünümü durağan olarak belirlenmişti.
Finansman bonosunda ödeme yapılamaması ne anlama geliyor?
Finansman bonoları, şirketlerin kısa vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ihraç ettiği borçlanma araçları arasında yer alıyor.
Vadesinde anapara veya faiz ödemesinin gerçekleştirilememesi, ihraççının borç yükümlülüğünü zamanında yerine getiremediği anlamına geliyor.
Bu durum, yatırımcılar açısından tahsilat riskini artırırken şirketin yeni finansman kaynaklarına erişimini de zorlaştırabiliyor.