Hazine yaklaşık 90 milyar TL borçlandı
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, TLREF’e endeksli ve sabit kuponlu tahvil ihaleleriyle toplam 89,78 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi.
Hazine tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 36 milyar 175,9, milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 53,8 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış 89 milyar 775,9 milyon TL'ye ulaştı.
Hazine, 4 yıl (1.456 gün) vadeli TLREF'e endeksli ve 10 yıl (3.521 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı gerçekleştirdi.
TLREF'e endeksli ihalede net satış 29 milyar 392,8 , milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 29 milyar 589 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye katılanlar , 79 milyar 609 milyon TL teklif verdiler.
İhalede dönemsel bileşik faiz en düşük %18,60, ortalama faiz %18,77, en yüksek %18,84 olarak belirlendi.
Tahvilin minimum fiyatı 99.051 TL, ortalama fiyatı 99.337 TL seviyesinde oluştu.
Yeniden satışa çıkan, 6 ayda bir %18,60 kupon ödemeli tahvilin valörü 14 Ocak 2026 Çarşamba olurken, geri ödeme tarihi 9 Ocak 2030.
Sabit kuponlu ihale
Toplam 11 milyar 436 milyon TL teklifin geldiği sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 6 milyar 783,1 milyon TL, satışların nominal tutarı 5 milyar 696 milyon TL oldu.
İhalede bileşik faiz en düşük %28,75, ortalama %29,09, en yüksek %29,32 olarak gerçekleşti; basit faiz ortalama %27,24 seviyesinde geldi.
Yeniden satışa çıkan tahvilin minimum fiyatı 118.380 TL, ortalama fiyatı 119.086 TL seviyesinde oluştu.
Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 14 Ocak 2026 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen 6 ayda %15,03 bir kupon ödemeli tahvilin geri ödeme tarihi 5 Eylül 2035.
