Tera Portföy'ün para piyasası fonunda temerrüt: İade ödemelerinde sorun çıktı
- Tera Portföy bünyesindeki TLY, TMV ve DOH fonlarında katılma payı iade esasları değiştirildi.
- Üç fonda da birim pay değeri aylık hesaplanacak, yatırımcıların satım bedelleri ise fiyat hesaplama tarihini takip eden 10'uncu iş gününde ödenecek.
- Şirketin para piyasası fonunda ise iade ödemelerine ilişkin temerrüt oluştu. KAP açıklamasında likidite yönetimi ve aracı kurumlarla mutabakat sürecinin devam ettiği bildirildi.
- Tera Portföy Hisse Senedi Fonu'nda da temerrüt durumu oluştuğu açıklandı.
Tera Portföy Yönetim A.Ş. bünyesinde bulunan üç serbest fonda, katılma payı iade esasları değiştirildi. Tera Portföy Birinci Serbest Fon (TLY), Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon (TMV) ve Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon'da (DOH) birim pay değeri hesaplama sıklığı ve payların geri ödeme süresi yeniden belirlendi.
CNBCE.COM'u öncelikli haber kaynağınız olarak ekleyin Ekle
Tera Portföy tarafından 16 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan duyurularda, değişikliklerin fonların likidite yapısı, portföydeki varlıkların mevcut piyasa koşullarındaki işlem hacmi ve katılma payı iade taleplerinin portföy üzerindeki etkileri dikkate alınarak yapıldığı belirtildi.
Şirket, düzenlemenin temel amacının likidite riskinin etkin yönetilmesi, yatırımcıların iade taleplerinin sağlıklı şekilde karşılanması ve portföy varlıklarının yatırımcıların aleyhine olabilecek piyasa koşullarında elden çıkarılmasının önlenmesi olduğunu bildirdi.
Fonların değerleme sıklığı aylık olacak
Yeni uygulamayla üç fonda da birim pay değeri ayda bir kez, ayın 15'inci günü hesaplanacak.
15'inci günün tatil gününe denk gelmesi halinde hesaplama takip eden ilk iş gününde yapılacak.
Katılma payı satım talimatları ise her iş günü kabul edilmeye devam edecek. Ancak talimatlar, değerleme gününde hesaplanacak birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek.
En önemli değişikliklerden biri ise yatırımcılara yapılacak ödeme süresinde gerçekleşti.
Ödeme süresi 10 iş gününe çıktı
TLY ve DOH fonlarında daha önce satım talimatları her iş günü kabul ediliyor ve bedeller T+2 iş gününde yatırımcılara ödeniyordu.
TMV fonunda ise ödeme süresi T+3 iş günü olarak uygulanıyordu.
Yeni düzenlemeyle üç fonda da katılma payı satım bedelleri, ilgili fiyat hesaplama tarihini takip eden 10'uncu iş gününde yatırımcılara ödenecek.
Yeni uygulama, 16 Eylül 2026 saat 13.31'den itibaren iletilecek katılma payı satım talimatları için geçerli olacak.
Yatırım stratejisi değişmedi
Tera Portföy, yapılan değişikliklerin fonların yatırım stratejisinde değişiklik anlamına gelmediğini belirtti.
Düzenlemenin, mevcut piyasa koşullarında portföylerin likiditesinin daha etkin yönetilmesi ve katılma payı sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacı taşıdığı ifade edildi.
Değişikliklerin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Ağustos 2026 tarihli kararı kapsamında, ilgili mevzuatta öngörülen süre uygulanmaksızın kamuya açıklandığı bildirildi.
Para piyasası fonunda temerrüt
Tera Portföy'ün para piyasası fonunda ise katılma payı iade ödemelerine ilişkin temerrüt oluştu.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fon katılma payı iade ödemelerinde temerrüt durumu meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, fon hesabıyla işlem yapan aracı kurumlarla mutabakatların sürdüğü ve likidite yönetimi sürecinin devam ettiği kaydedildi.
Hisse senedi fonunda da temerrüt
Tera Portföy'ün Hisse Senedi Fonu'nda da katılma payı iade ödemelerine ilişkin temerrüt durumu oluştuğu açıklandı.
KAP bildiriminde, ilgili fonda yaşanan temerrüde ilişkin sürecin devam ettiği belirtildi.